TA的每日心情 | 开心
2016-3-14 12:55 |
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一场惊天的暴跌：昨夜，史无前例的万亿美元大屠杀上演！新趋势卷土重来……
昨夜（2月3日），史无前例的两场大屠杀，在美元和人民币上同时逆向发生！
它极有可能意味着，一个全新的趋势，在中国羊群们，盲目的单向拥挤中，已经从另外一个方向到来！
正叹他人命不长，哪知自己归来丧！
2月3日，美元指数，一夜之间，最高暴跌2%，创7年最大盘中跌幅，最终收跌1.69%，所有支撑线，全部被洞穿，再往下就是无底深渊。当晚，攻击离岸人民币正酣的金融大鳄，突然发现，自己的美元老巢被人端了，瞬间做鸟兽散。离岸人民币，从最低点的6.65人民币对1美元，暴涨到6.608人民币兑1美元，瞬间拉升将近1%。
真个是，正叹他人命不长，哪知自己归来丧！
美元多头，人民币空头，恐怕是昨晚最悲伤的人。
事出反常，必有妖孽
其实，一切早有预兆。
政经纵横谈在1月19日《一夜之间，纽约黄金库存被提光！人民币神秘援兵将至》一文中，就曾谈到，一场做空美元的布局，已经在进行之中。逻辑还是那个逻辑，因此，不妨照搬一遍：
“在做空人民币的声音不断传来之际，黄金被慢慢吸筹的消息，可能意味着一个阶段性做空美元的战斗，已经在悄悄的布局。”
“这并非不可能。这次美联储的议息会议，其实，已经显示了这个倾向。1月27日美联储的声明，与去年12月16，也就是加息时的声明，有两个地方，存在重大不同。
一个是有关通货膨胀预期的表述。
12月16日的声明表示：有合理信心认为通胀将在中期内升至2%的目标。
而这次呢，把“有合理信心.....目标”这句话吃掉了，不提了，反而加了句：“基于市场的通胀补偿指标进一步下跌”，翻译成白话就是，未来通胀指数趋势向下。
另外一个地方，是关于未来经济增长速度的，也很关键。
12月16日的声明这样说的：经济活动仍以“温和步伐”扩张。而这次呢，则换成了另外一句话：经济增速在去年末“放缓”。”
“事出反常，必有妖孽。美联储也许猜中了开头，不过，却不一定能够猜中结局。
有三大异象，预示这个结局，可能非常不妙。
1、美元在美联储加息之际，反而下落，这说明，聪明的资金，知道美国经济并非真正向好；
2、原油跌成狗，黄金却在2016年头一个月，稳步爬升。这依然说明，市场对美元未来不太看好，所以，才会宁愿买黄金，也不追美元；
3、美元最大的金融战略对手人民币，去年8月以来，已经下跌5%以上，而美元指数，却依然在98左右徘徊不前，这说明，从中国流出的资本，总体上，并没有追逐美元资产。
这么多反常的情形汇集，或许预示着，下一个资本市场的风暴，会很快在人们不经意之间出现。对人民币多空之战而言，这个新的趋势，很大概率，将是多方的援兵，空方的陷阱。”
令人感概的现实与历史
花开必有落，多空本常在。
不过，在全球的主力资本，都在布局空美元的时候，国内却被一片美元强势大反转的言论所主导，这不能不令人感慨。
它至少说明，我们的资本市场，在某些方面，是处在“只知自己，不知别人”的状态的。这种状态，对自己人，那是肉烂在锅里，损失不会大；这种状态，应对世界资本市场的话，那就是跪送大红包。
看看历史，也许危害并不止于此。
因为1千多年前，就因为一场“只知己，不知彼”的战斗，曾让中国的统一，推迟了至少50年，两代人的时间！
话说三国时，魏国的名将司马懿占领了战略要地街亭以后，亲自带领十五万大军，杀向西城。
这时候的诸葛亮，身边没有武将，只有文官，仅有的五千兵，有一半是运送粮草的，不能打仗，听说司马懿的兵来了，都吓得心惊胆战，不知怎么办才好。
于是，诸葛亮传下命令，把四面城门全都打开，每个城门口二十个老兵，扮成老百姓的模样，拿着扫帚打扫街道，如果魏兵到了，不要惊慌失措。诸葛亮自己，则把讲究的鹤毛大衣一披，戴上丝织的头巾，领上两个小童，登上了城楼，喝酒弹琴起来。
司马懿大军来到了城下，一看这种情况，惊了。连忙报告司马懿。
看到诸葛亮在城楼上，喝酒弹琴，轻松自得，没事人一般。司马懿心里非常疑惑，连忙下令叫军队向后撤退。司马懿的儿子司马昭问：“为什么要撤退？是不是诸葛亮没有兵故意做出样子来迷惑我们？”司马懿说：“你小小年纪懂得什么，诸葛亮一向小心，从来不做冒险的事儿。他在城楼上一坐，四门大开，里面一定有埋伏。我们如果进去，就中了他的计。快快后退四十里！”
诸葛亮空城退兵，左右都很惊奇，问诸葛亮：“司马懿是魏国的名将，如今带了十五万大军攻打过来，见了丞相，为什么退得这样快？”
诸葛亮说：“司马懿这个人，生性多疑。我把城门大开，他就会怀疑我有埋伏，所以很快地撤退了。其实我倒不想冒险，实在是不得已，我才用这个办法的。”
诸葛亮所言不虚啊，这个空城计能唱下去，皆因为诸葛亮深知司马懿，而司马懿不知诸葛亮。
司马若是了解诸葛，杀进街亭，曹魏统一三国，将会早出至少50年。可怜多少英雄豪杰，因为司马错失良机，在此后的两代人时间里，再垒森森白骨，枉做春闺梦里人！
瑶琴三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。
十五万人回马处，土人指点到今疑。
罗贯中今天若在世，他应该把这首诗，送给美联储！
因为，一个17万亿美元的经济体，拖着一年2.3%的经济增长（这还是通过修改GDP算法，才得到的），产业前途无处踏足，资产堰塞湖不知如何破解的情况下，竟然吓得一个12万亿美元的经济体，以1年6.9%的追赶速度，产业升级目的简明的中国资本，胆颤心惊。有人甚至断言，人民币对美元，还要贬值50%。
美国经济从来没有像今天这样迷茫
在往期的政经纵横谈中，笔者已经多次谈到，美国经济从来没有像今天这样迷茫，因为前无进路，后有追兵。
前无进路，是因为美国的产业升级，看不到明确的成功方向。3D打印，新能源、生物技术，智能制造，现在看起来，还不知道什么时候获得突破，而中欧日在这个领域，几乎是同步追赶，即使突破，美国也无法获得像当初IT技术那样的压倒性优势。
目前看来，美国过去八年，最大的突破，最终反而成了自己的陷阱。这个突破就是油页岩技术的突破，让美国从能源进口大国，成了能源出口国。但是，人算不如天算，页岩油产业，成为世界油价大跌的重要导火索，并有可能最终打掉石油美元，而石油美元则是美国资本市场的最大外部支撑之一。
现在，美国股市与油价高度关联，油价跌美国跌，油价涨，美股涨。这个产业的突破，最终可能会摧毁美国资本市场，以及美元霸权，这恐怕是始料未及的。
后有追兵，更好理解。而这个最大的追兵，就是中国的产业升级。相比美国要发现新路径，而中国则路径明确，就是进军美国现在的优势产业领域。
在很多领域，中国已经接近到美国的护城河了。美国现在都不敢让华为进美国，怕的就是华为会抢了苹果地盘。苹果高时，市值7000亿美元，堪比全球第20大经济体，对美国资本市场的重要性，难以比拟。而大本营一旦失守，其效果将是全世界广而告之意义的。
笔者研究了100年的美国经济历史，还没有看到哪个时期，在失业率掉到5%的情况下，美联储仍然把基准利率维持在接近于零的状态，美联储多想把利率加到5%，但是，真的做不到的。
其背后逻辑，恐怕是今天仍然处于工业升级中的很多中国资本，所难以理解的。
如果只看到了中国的破绽，而看不到美国的破绽
是的，中国经济问题重重，这点是事实。但是，我们还要看到，美国经济更是破绽重重！
只有客观照见这两者的真实，才会有成本最低，效益最高的决策，才不会被新空城计所吓破胆，送出钱。
如果只看到了中国的破绽，而看不到美国的破绽，那么，注定就是被他国资本收割的命运。
因为，美国经济的破绽，如果中国看不到，等于就是没有！
而在资本市场上，知己而不知彼，则败局必然。想想过去8年多来，中国积累的外汇，在对外投资中损失巨大，一个重要的原因，就是我们的投资者，对美国的经济大趋势并不了解，甚至完全看反了趋势。所以，才会卖什么什么涨，买什么什么跌。
2012年底，笔者做过两个预测，第一个预测已经完全兑现，那就是，美联储将迫于无奈，而在2015年12月加息；
另外一个预测，是在2015年前后，也就是在美联储第一次加息之后，美元强势论将逐渐退潮，弱势美元会在2016年卷土重来。
后者尚待验证。
不过，众多迹象显示，一轮新的趋势，或已来临。
2月4日，按中国的老黄历，是立春。让我们记住这个日子。 |
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发表于 2016-2-5 07:00:31
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发表于 2016-2-5 07:41:55